KF2

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Réseau LéA - Thématiques partagées avec les coopérations - 2018-2019

von CORDIER Frédérique

Organisation FAO

von THIOLAT Christophe

SIG

von Aziz Sassi

PNUM

von SCHUMACKER SCHUMACKER

KF2

MISSION 3

Production réalisée

Lettrage de nouveau des comptes de tiers y compris des salariés.

RB d'octobre à 12

comptes tiers ( clients+fournisseurs+salariés° LETTR2S

Tiers/Lettrage et pour selectionner utiliser la barre d'espacemet

Travaux de fin d'inventaire

rapprochement bancaire

contrôle

vous devez conserver cet écart de 733,36 € sur les mois suivants.

sur les autres mois beaucoup d'écritures à modifier pour des erreurs de saisies.

RB 30/09 est faux de 733,36 €

lettrer les comptes clients et fournisseurs

Mission 1

Nouvelle famille de tarifs

plusieurs solutions sont possibles

Traitement des frais généraux en comptabilité

guide saisie

saisie

Traitement des opérations commerciales

Saisie des factures fournisseur dans l'application gestion commerciale

Selon le cas :

• création de commande transformée en bon de reception puis facture
• création directe de la facture

PARAMETRAGE

Créer une famille tarif promotion de noel

Création de nouveaux articles

Remarque :

les articles sur les factures sont les références du fournisseur et non de KFE !!!

Création de nouveau fournisseur

Tarifs pour promotion noel

TAUX de TVA

imputer les comptes de TVA ( logiciel comptabilité ou commercial)

structures paramètres/Sociétés/tables.TVA par régime fiscal

compte 445663 pour la TVA sur les achats DTM

vérification AIC

Types d’achat :

a)     AIC, importation à vérification que AIC

Paramètre/société / gestion commerciale /Passation

Productions

Facturation aux clients selon les tarifs de la promotion de noel

Explicitation clients

CMAI = client mairie

CDEC = client deschamps

CCE = camping europe

le port forfaitaire nest facturé qu'une fois.

c'éer les bons de commandes puis les bons de rection et les factures car livraison partielles

Méthode

Modifier dans article/stocks/Article pour chaque articles promouvable la famille tarif : promotion noel

créer vente/tarif/famille article : des remises différentes selon administration etc...

créer famille comptable promotion noel

saisie des frais généraux en comptabilité

Saisie des factures fournisseurs sur l'application gestion commerciale

Difficultés

création des frais de ports en gestion commericale

paramètre/gestion commerciale/Ports et frais

facture du transitaire = imputation en achats de matières premières

ELEMENTS DE CONTRÖLE

Si le paramétrage de la TVA et des fournisseurs est juste :

_ facture gestion commerciale = factures documents support

Ereurs à ne pas commettre:

• créer directement la facture sans créer la commande
• Ne pas traduire la facture du fournisseur bresilien en euros !!!

Mise à jour des comptes fournisseurs

Attention création possible en gestion commerciale et comptabilité.

Si commerciale ( voir MOP)

Achat/fichiers /fournisseurs/nouveau

Attention à ne pas oublier de préciser le régime fiscal : DTM,INT ou EXO

Mise à jour des taux de TVA

pb : achat AIC , et achat DTM

--> régime fiscal = AIC et DTM à paramétrer pour que les factures fournisseurs saisies en gestion commerciales soient justes !! et donc les écritures générées en comptabilité justes aussi.

Note de synthèse

Conseils

soignez la forme

faites référence aux souces

respectez la commande :AIC et taux des DTM

Justification des taux de TVA

KFE achète en Guadeloupe, en France et dans l'UE.

Or en Gaudeloupe le taux appliqué est différent du taux français , c'est un taux spécifique DTM donc lorsque l'on saisit ensuite la facture du fournisseur en Gestion commerciale il faut que le taux sur la facture soit le taux réduit de 2,1 et non 5,5 % --> nécessité d'un paramétrage.

Pour les achats dans l'union européenne il s'agit d'AIC .

MOP

annexe2_DOCUMENT1

Factures et devis de nouveaux fournisseurs

Factures à comptabiliser

MISSION 4

conseil

faites un CR à l'intention du responsable commercial dans lequel vous ferez : une présentation des résultats et une analyses. Vous penserez à placer en annexe ou dans le CR les graphiques réalisés

faire l'extraction de cegid puis réaliser sur classeur excel ( 1 par type de calcul) les graphiques

travail à faire

Calcul des chiffres d'affaire

extraction de chaque zone commerciale du CA

MISSION 2

ressources

Annexe 3

excel

logiciels comptabilité et servantissimo

PRODUCTION

Note à l'intention de Mme Philonete

création d'un tableau sur excel présentant la part des amortissements/véhicule non déductible

création sur servantissimo des immobilisation et générations de dotations

comptabilisation des immobilisations : terrain +local

difficultés

ne pas se tromper de journal

pas de facture

COMPTABILISATION ET REGULARISATION DE LA SUBVENTION

comptabilisation des intérêts courrus

astuce

possibilité de calculer directement avec le trtement comptable

Tableau CRE en comptabilité

difficulté

ne pas se tromper de taux ni de date de la première échéance

Travail à réaliser

Génération des écritures de dotations

acquisition des immobilisations

traitement de la subvention

comptabilisation

traitement de l'emprunt

création tableau en comptabilité puis comptabilisation

Difficultés : attention au journal auxiliaire choisi !!

Contexte

fournisseurs

français, guadeloupeens, etrangers

EURL crée par Mme philonete dont le siège est en FRANCE

activité de transformation de café

annexe 1