por Mike Smart hace 9 años
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股票趋势分析
股市分析涉及多种方法和技术，包括基本面分析和技术分析。在基本面分析中，投资者关注财务实力、收益、前景、业务、资产负债等因素，这有助于评估公司的长期价值。技术分析则注重股价走势和成交量，利用图表和指标来预测未来走势。不同类型的趋势包括主要趋势、中期趋势和微小趋势，分别适用于不同的投资策略。技术形态如加速顶形态、扩散号角信号、锯齿运动和下垂底等，帮助投资者判断市场的支撑和阻力位。
por Mike Smart hace 9 años
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大部分股票迟早都要随着市场大势而动
一种可能，某些股票处于主要下跌趋势而另一些股票则在上扬 即使整个市场处于重要转折，一些个股到达反转点的时机比其他股票早
月线图就非常有用了，有时还能体现股价的重要变化
发生在股价从一个强形态中有效突破之后，并没有完成形态预测的运动幅度，而是迅速掉头向相反方向运动了一段距离。
仔细观察成交量的变化
头肩形态的虚假移动
矩形的虚假移动
三角形态最容易发生虚假移动
直角三角形态的虚假移动
普通对称三角形态的虚假移动
伴随高成交量的特殊虚假移动
大多数虚假移动都伴随着低成交量
股价离开第二个缺口后幅度约为第一个与第二个缺口之间距离的两倍
股价运动开始于突破缺口，然后出现调整型缺口
股价从缺口开始的运动幅度将大约是从突破到缺口之间距离的1〜1.5倍
适用于股价突破后快速运动一段，接着出现调整型缺口的情况
如果另一只股票的走势图中出现了更好的机会，那就立刻平仓获利
无需根据这条公式规定具体的交易原则
建立支撑与阻力位成交量越大，该价位对未来股价趋势影响越持久。
缺口形成的位置和方式，以及缺口之后的股价运动
竭尽
顺利识别
伴随缺口的高成交量及立即出现的反转
缺口之前股价运动幅度
最重要
第二天通常一日反转
第三四天堵住竭尽缺口
几乎总是伴随高成交量
通常这个过程中包含一个或多个整理缺口
很少是过程中出现的第一个缺口
一般在非常快速上涨或下跌的末尾
出现在一次股价大幅运动之后
至此之前形态的预测的趋势已基本耗尽
表明趋势的持续
股价的持续运动保持有力、快速
突破
相对少见
对形态突破的强调，且快速后续运动的出现
强有力趋势的开始
平衡被打破，股价在缺口方向强有力运动
普通
最不重要
很快被堵住
几天或一到两周
警告
机会
后续运动的幅度和速度都比较弱
不常见
意义大于对称三角形或圆形边线
后续运动方向
常常与正在的突破方向一致
形态即将完成
一般表明形态即将完成
收盘价通常回到形态内或至少到形态边线附近
高于邻近水平
通常伴随
偶尔
其他形态
最常
矩形形态
预测意义与扩散三角形类似
然后新的趋势开始
交易历史潜在的支撑和阻力线
谷底
突然增加
早期
递减
最罕見
收获会证明等待是值得的
突破的方向能够可靠地指示后续股价运动的方向
至少一半股價第一次突破後回落上邊線水平
任何清晰的矩形形态最好认真关注
成交量非常低仍成立
下跌整理中
小幅回跌，触及形态上边线
常见现象
尤其矩形较长较细时
常降为0
同样有较高可靠性
丰厚利润
灵活处理边界
除非他手中持有该股票，否则不要理会扩散三角形态
弦的方向不能给出之后价格运动方向的可靠预测
下降趋势中
头部朝上的头肩整理形态
三角旗形（向上倾斜）
旗形（一般向上倾斜，有例外）
下降直角三角形
上涨趋势中
头部朝下的头肩整理形态
三角旗形（向下倾斜）
旗形（一般向下倾斜，有例外）
上升直角三角形
持有，要警惕
在某些情况中（例如扩散三角形态），交易者更明智的做法可能是不等突破发生就平仓，尤其当其他股票的图表显示出更明显的获利机会时。
矩形
对称三角形
大概的且存在许多例外
不要忽視形態中的基本面因素
中等程度的反轉點可能很有價值
反轉點並不真正改變總趨勢
最重要的信號是微小反轉開始出現，之前的趨勢開始減速，或出現圓滑過渡
一個主要趨勢很少在沒有前兆的情況下突然反轉
跟踪趨勢直到清晰的反轉點出現
權衡不同指示信號並從圖形細微處進行專業評估的能力
不斷學習，長期買進，對技術,基本面等知識點的掌握
当纸上交易已经进行了几个月，而且你对自己的预测及利润已经非常满意时，才能进行最后一关：将一部分交易资金投入市场。
已经绘图几个月
不断试错掌握了图表形态和趋势线的可靠性，并在实际情况中检验了自己做出的一系列试验性预测后，可以开始纸上交易了
当出现有利可图的股价运动
回头看看它开始于什么形态，以及突破信号是什么
日线－－周线
仔细观察成交量，尤其当成交量逐渐下降或突然上升时，股价的变化最值得关注。
F．名单发生变化怎么办
E．行业图和市场均线图
建议是不要费力研究这两张图。正如我们前面提到的，对于普通交易者来说，它们带来的困惑可能大于提供的帮助
D．振荡力量
观察数年的历史周线图，从图形中发现两只股票中哪一只摆动的幅度更大，从而获利更多。
C．价格和股本
选择交易活跃，并且流通股占较大比例的股票，但是这里仍然要注意“中间最佳法则”。
将注意力集中在大致15美元到60美元范围内的股票。
B．分散化
在每个重要的行业中，都至少选择一或两支适于交易的股票。
A．跟踪的股票数量--50~25
不要浪费时间跟踪那些你并不想交易的股票
更确定、更多的利润都出现在形态之间或者准备期内主要趋势方向上的快速运动
最好要耐心，抑制自己获利的欲望，没有良好形态出现时安心呆在场外，而不是在不好的时机带着一腔热情匆匆忙忙地冲入场内
将慢慢发现越来越难掌控这只股票，错误的分析以及损失将越来越多
立即抛弃这支“爱股”，将目光转向更多的股票。
无法看到其他更有利的交易机会，被套牢在难以获利的境地，
重要的是在这种中期反转交易过程中，必须时刻明确主要趋势的方向，因为在这个趋势上才有最佳的获利机会
充分重视主要趋势，不要总是期望出现重大反转
活跃流通量较大的公司一般与平均价格指数同步涨跌
当市场处于超卖状态，则下跌时成交稀少，而上涨时成交积极
存在超买现象的市场在反弹时成交稀少，而下跌时成交热烈
三种趋势
主要趋势；次级折返趋势；日常
还适用于周线的主要或周期性趋势
那么说明股价遇到了重要的阻力，接下来会出现一定程度的修正运动。
可能在突破后一至两天
初学果断平仓
首要，最重要
双趋势线不必严格地平行,但至少要差不多平行
趋势线越长，应该越谨慎地看待股价明显破线的行为
当图中股价运动给出信号时,越乐意及时更正原有趋势线,尝试新的趋势线
通知可能出现反转
建议及时舍弃旧趋势线，寻找新趋势线
判断主要趋势内中期下跌或反弹的范围
趋势线也可以预测中期趋势内的小幅波动
告知股价摆动的理论范围
甚至预测趋势反转的出现
在反转之前，股价总会回到之前建立的趋势中
当股价正在进行持续的上涨或下跌时，它们才能起到重要的作用
不过在形态波动过程中，它们用途不大
少見且複雜
最難发现和最難分析的形态
必须且只能由五个紧凑、摆动渐宽的短期或中期价格反转组成
第一个反转必须为向下反转
所有反转形态中最强大的
突破颈线时成交量的剧烈增加
頭部挨得很近
研究價值大於預測價值
直到价格突破进入新趋势时，成交量才再次剧烈上升
之后的成交量变化比较不规律，对预测没有什么帮助
通常第一次价格到顶反转时会出现高成交量
总体来看，在均价图中出现的双重形态确实比个股具有更强大和更重要的反轉預测能力。
股价回落并刺穿间隔段的底线时
双重顶预测明确
两峰之间的间隔程度
距离很近往往不反转
下跌幅度
至少20%
间隔时间越久
形态预示的反转形态越重要
第二个主峰
客观的成交量
第一个主峰
成交量是关键
进入新的下降趋势
同时成交量增加
股价再次下跌同时成交量下降
保持一段时间
又一轮伴随上升成交量的价格上涨
稍低价格不太活跃的保持几周
没有任何反转形态时，股价下跌几点
高成交量快速涨至峰顶
长期上涨
双重顶可以反转
楔形尖端必须清晰地指向上方或下方
覆盖多个价格端点
边线必须清晰明确
只要收盘价处于形态预测方向边一定距离以下
向上上升/向下下降
一个非常重要、非常有用的图表形态
说明端后将出现大幅度、快速、值得关注的股票价格运动
最终突破：成交量显著增加
形成：成交量萎缩
开始：成交量较高
不太常見
出现在形态起点与理论端点之间一半位置以前的突破
突破点需经成交量确认
在形态向端点中，成交量的萎缩非常明显，并非一定均等的速率变化。 当股价突破形态时，总会出现非常高的成交量，同时低成交量时任何轻微的增加都需要关注
其他股票的技术信号，整个市场交易量的情况
基本面因素的分析
股票背后公司的收益如何？ 未来发展前景如何？ 可能出现什么爆炸性新闻？ 业务前景如何？ 其他股票及市场整体的技术形势是强还是弱？
之前的运动趋势
较短，而且其他信号显示趋势将持续
調整機率大
较长，且始现技术力量竭尽
反轉可能性大
约1/4突破后股价回归支撑线
频率较高
弦所指无意义
不要试图用这形态交易，除非有其他更有帮助的形态
后续股价不一定有较大的获利空间
最符合逻辑、最容易理解
买入卖出信号的重要确认
总是试图在最低谷买入或者在最高峰卖出的人，往往失大于得
最常见、最流行、最著名的反转形态，最重要和最可靠
新的趋势将持续足够长的时间
股票价格运动趋势将出现反转
横向运动期间，明显的头肩形态也没有技术意义
底部形态只在下跌运动之后
顶部形态必须在上涨运动之后
颈线处理
上升颈线
头肩形态最显著的信号
卖出信号出现及时
其后的下降趋势不会很快出现
下垂肩颈线
价格穿透之前
技术指标
其他关键线
预示价格快速下跌
价格明确穿透颈线
头肩完成
价格穿透颈线并增加成交量
卖
头肩中间反弹部分成交量较高
头部和两肩形成时成交量并不高
头肩一般与之前趋势相反
右肩过程中仅比正常情况稍有增加的成交量
头部形态过程的更高成交量
左肩形成过程的高成交量
變化預示中期趨勢的變化
中期趨勢是獲利的工具
日線圖
跟踪和解讀中期趨勢形成的微小波動
週線圖
一年發生數次
月線圖
適於大量資本金和耐心獲取長線
一般持續一年以上
分佈情況
收益率
市值
股息率
管理水平
財務實力
資產負債
收益
前景
業務
