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Categorie: Tutti - causas - documento - saldo - conciliación

da GLORIA DE LEON GLORIA DE LEON mancano 4 anni

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Organigrama arbol

Un proceso financiero esencial en la administración de una empresa es la conciliación bancaria, el cual se enfoca en la verificación y ajuste de los saldos entre el registro contable y el estado de cuenta bancario.

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Conciliación bancaria.

Ajustes.

Las diferentes causas por las cuales el saldo no puede coincidir es por el valor de los estados de cuentas variados.

Tales como:

Que la diferencia se por presentación de servicios.

Que la diferencia sea por valores que el banco haya abonado o aumentado

Cheques expedidos aun no cobrados.

¿Que es?

Es un documento en donde se informan las causas que originan la diferencia entre el saldo disponible de la cuenta y el saldo de la cuenta en el libro mayor.

ESTADO DE CUENTA BANCARIO.

Documento de banco en donde se envía mensualmente a la empresa, en el cual informa el movimiento que a tenido.

Auxiliar.

Registro auxiliar de bancos al instrumentos que posee una empresa destinada únicamente a incluir operaciones relacionadas con el giro de cheques.