Primax facturas

Recibo de documentación por ventanilla

cuentas de cobro

PSO ( Formularios sin orden de compra)

Cuentas de gastos

Se validan en físico y si presenta error se devuelve en el mismo momento

Revisión

Revisión facturas PSO

Fisico

Revisión facturas manuales

Fisico

Sap

Revisión facturas electronicas

r

se descarga en formato pdf y xml

Fisico

Sap

Facturas transporte flete

Recepción

digitarlas en archivo plano CS FLETE 2019

Archivo

se encarpetan por proveedor adjuntando el numero de facturas archivadas y luego entregadas al archivo central.

Digitalización

Depuración

r

quitar ganchos y clips; por ningún motivo se elimina soportes solo de escanea la factura y luego se anexa junto los soportes

Escaneo

Ingreso al sistema SIRO

Fisicas

Electronicas

r

al terminar el proceso se marca con color naranja y se mueve a la carpeta del proveedor como tramitada

Seguimiento

Reporte diario SIRO de facturas ingresadas del día anterior

Devoluciones

Facturas manuales

Se registra en el archivo plano consolidado rechazo de facturas 2019 / manuales

Facturas electronicas

Se registra en el archivo plano consolidado rechazo de facturas 2019 / electronicas e informando por correo con sus adjuntos al usuario con la información faltante sin realizar devolución en fisico

punteo de la relación entregada por los usuarios sellar planillas copias y originales con el sello de recepción del área

Recepción de documentos por el área de correos se puntea con el funcionario se sellan planillas y se entrega copia de lo recibido

Facturas electronicas al correo proveedores@primax.com.co

Factura manual recibida sin relación ( entrega correo y no esta en planilla), se digita en el archivo plano: recepción facturas 2019; relacionando lo sguiente: # facura, nombre proveedor, usuario quien entrega, departamento/ área, indicar si es PSO Facura - soporte

Clasificación facturas ver manual de operaciones en el numeral 6.1.1 item 10