MERCADO DE DIVISAS

Implica que una moneda se negocia en términos de otra

El tipo de cambio es la cantidad de dinero de una moneda que equivale a una unidad de otra divisa.

ISO definio de 3 letras para las monedas del munfo

El sol peruano es "PEN"

El dólar Estadounidense "USD"

Para examinar el movimiento del par mencionado debe escribir “USDPEN”

Cuando realizan una compra o venta de dolares, usualmente se dirigen a su casa de cambiode preferencia y observan 2 precios: El tipo de cambio compra y el tipo de cambio de venta

Los dos precios son establecidos por las potenciales contrapartes

El tipo de cambio compra , es el precio al cual la contra parte esta dispuesta a adquirir una unidad de la moneda base.

La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta se conoce como el diferencial cambiario.

Con respecto a la negociación de dichos pares
de divisas, se pueden enumerar los siguientes
pasos

Se escoge el par de monedas de interés.
Ejemplo: GBPUSD

Se identifica la moneda base del par de divisas.

Se analiza qué decisión de compra o venta se
toma con respecto a la moneda base

intercambio de dos
monedas a un tipo de cambio acordado en la
fecha del contrato.

2. Outright forwards

instrumentos over the
counter5 que involucran el intercambio de dos
monedas a un tipo de cambio acordado en la
fecha del contrato que ocurre en alguna fecha
en el futuro (más de 2 días hábiles). La parte
forward de los foreign exchange swaps son
excluidos de esta clasificación

4. Swaps de monedas:

contratos que incluyen el
acuerdo de dos contrapartes para intercambiar
flujos de caja en diferentes monedas

3.Foreign exchange swaps (FX Swaps):

involucran
la transacción spot del intercambio de dos monedas (monto principal) y la reversión
de la operación en una fecha futura (principal
más intereses)

5. Opciones:

contratos que brindan el derecho
a comprar o vender una moneda en términos
de otra a un tipo de cambio específico al final
de un periodo (

Al realizar un análisis de mercado de divisas , se debe considerar los datos macroeconómicos por publicarse que involucren el par de monedas.

Los administradores de portafolio de monedas deben permanecer atentos a las diversas noticias que puedan afectar los mercados financieros

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