FORO CONCILIACIÓN BANCARIA

PREGUNTAS?

Los registros en sicoin son individuales en las operaciones bancarias deben realizarse de la misma forma o pueden hacerse cargas masivas

las funciones se encuentran en tesorería o en contabilidad o se puede en las dos

Que función se activa para tesorería, ya que tesorería no tiene acceso a años anteriores.. únicamente contabilidad

para realizar las conciliaciones bancarias quien es el encargado de elaborarlas

LOS CHEQUES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE SE DEBE DAR ENTREGADO HASTA QUE SE ENTREGUE AL BENEFICIARIO O BIEN DEJARLOS EN EL SISTEMA SIN ENTREGAR

En el ejemplo que vimos se conciliaron los 3 cheques que aparecieron en el Numeral 8, entonces tengo la duda si solo tengo que conciliar los que cheques que aparecen en ese numeral?? ya que en nuestra entidad al momento de generar el reporte de Conciliacion este numeral nos aparece en blanco y nos aparecen todos los cheques generados del 2021 en circulacion, cuando estos ya fueron pagados...

Que datos se deben consignar en la solicitud al banco para que se cargue la información de las transacciones realizadas en las cuentas bancarias al sistema SICOIN

A quien dirigirse para recibir asesoramiento para la implementación

Pero acá ya se hicieron las conciliaciones masivas pero no se realizaron, no las realizo el sistema
y se hicieron de la misma forma en que se explico

Que reporte es el mas indicado usar como libro de bancos?

Si los registros para pago se realizan uno por uno, al momento de generar el pago en el banco para acreditamiento se deben hacer uno por uno o se puede hacer por grupo.

Este reporte de conciliación se puede presentar la Contraloría de Cuentas

A principio de mes ya se encuentran entregados los cheques del mes anterior luego se hace la conciliación de la cuenta bancaria y queda cuadrada la conciliación en estos mismos días se acerca el proveedor con que se extravió el cheque y pide reposición de cheque haciendo todas las gestiones competentes. En el sistema como queda el cheque extraviado?

Por qué el sistema en la conciliación manual de transacciones de libro bancos, no deja seleccionar varios datos a la vez para desconciliar, esto sería de mucha utilidad.

Les comento que en la auditoria de contraloría a FEDEPESAS año 2021. me colocaron un posible hallazgo por no realizarlas en el modulo de conciliaciones de sicoin

ART. 42 BIS LOP DECRETO 101-97

Los cheques caducados como se reflejan en el reporte?

Para los ingresos, se puede conciliar un ingreso de sicoin contra varios depósitos bancarios o notas de crédito.

Si el banco no hace los créditos en estado de cuenta completos y hace el complemento en el siguiente mes como queda la diferencia en sicoin

ACTIVIDAD DE CIERRE

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Grabación de la capacitación MODULO I

MODULO II

Presentación

Mapa Conceptual

CONCLUSIÓN

1. CONTAR CON LA INFORMACIÓN BANCO

2. DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

TRANSACCIONES

3. VERIFICAR SALDOS - OPERACIONES

1 - 8

2 - 5

3 - 6

4 - 7

TRANSACCIONES LIBRO DE BANCOS - CONCILIACIÓN

OPERACIONES DEL BANCO - CONTA NO HA REGISTRADO

CUADRE