MOD.A.01.07.01 - La gestione finanziaria

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GESTIONE FINANZIARIA

EQUILIBRIO

comprendono

debiti di finanziamento

hanno un costo

alla scadenza deve essere

RESTITUITO INTERAMENTE

INTERESSE PASSIVO

prezzo che devo pagare per ottenere un prestito

obiettivo

per pagare il personale

per comprare le materie da lavorare

ottenere denaro per finanziare l'attività

in base alla scadenza sono

lungo termine

oltre i 5 anni

medio termine

oltre i 12 m ma entro i 5 anni

breve termine

rimborso entro 12 mesi

prestiti accordati da banche, finanziatori e altri

debiti di regolamento

dilazioni di pagamento ottenute dai fornitori quando non si paga la merce subito alla consegna ma dopo un tempo definito es. 30/60/90 giorni dalla consegna

il rischio della banca è temporaneo perchè la cifra viene riconsegnata

fruttifero

produce interessi

deve essere restituito

capitale fornito da terzi es. la banca o business angels

il capitale proprio comprende

UTILI NON DISTRIBUITI

va a riserva

autofinanziamento

CONFERIMENTI

date dal socio o dai soci alla società

denaro, beni, aziende funzionanti

rischio

totale rischio di impresa per l'imprenditore

non fruttifero

non produce interessi

non viene restituito

senza scadenza

capitale fornito dall'imprenditore e dai soci

DIFFERENZE

PRIMA

= importo di cui necessita l'impresa per avviare l'attività

bisogna stabilire il valore del fabbisogno finanziario

dei finanziamenti

ottenuti a titolo di

CAPITALE DI TERZI

CAPITALE PROPRIO

RIGUARDA LE OPERAZIONI

RIMBORSO

REMUNERAZIONE

NEGOZIAZIONE