Entradas y salidas netas de dinero que tiene una compañía o un proyecto en determinado tiempo.

alcanze

Mostrar las entradas y salidas de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado, nos permite saber cómo una empresa ha obtenido y gastado su efectivo, y cuál es su efectivo disponible al final del periodo.

permitir conocer

Déficit o un excedente de efectivoic

comprar

de contando

solicitando un credito

cobrar

al contado

otorgar creditos

pagar deudas

a su fecha de vto

nuevo financiamiento

solicitar financiamiento

Excedente de dinero suficiente

Adquisición de nueva maquinaria

Aumentar el disponible

Para inversiones

se puede

Flujo de caja proyectado o de presupuesto de efectivo

permite

Anticiparnos a un futuro falta de efectivo

permite

Anticiparnos a un futuro falta de efectivo

permite

prever un excedente de efectivo

Egresos de efectivo

pago de facturas

pago de impuestos

pago de servicios

electricidad

agua

pago de sueldo

pago de interes

pago de prestamos

flujo de caja

elaboracion

aspecto importante

se puede realizar

tipos de flujos de caja

Flujo de caja de Operaciones

Dinero ingresado o gastado por actividades
directamente relacionadas con la de la empresa.

Flujos de caja de inversión

Dinero ingresado o gastado resultado de haber
dedicado un dinero a un producto que nos beneficiará en el futuro

Flujos de caja financiero

Dinero ingresado o gastado como resultado de operaciones directamente relacionadas con el dinero

intereses.

compra de una parte de una
empresa

pago de préstamos

flujo de caja neto

son los pagos que se han recibido ya

cuentas por cobrar y otros elementos por los que no se ha recibido realmente el pagos

FLUJO DE CAJA POSITIVO

Indica que los activos corrientes de la empresa están aumentando

solvencia

capacidad para devolver actualmente o en el futuro las deudas que ha contraído
o que planea contraer.

flujo de caja negativo

indica que los activos corrientes de la empresa estándisminuyendo.

ingresos de efectivo

Cobros de factura

rendimiento de imversiones

prestamos obtenidos

saldo

cuando los ingresos son mayores que los egresos

cuando los egresos son mayores que los ingresos