类别 全部 - motivos - cobranza - efectivo - inversión

作者:Karen Davila Delgado 12 月以前

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ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

La administración del efectivo es esencial para mantener la salud financiera de una empresa. Incluye la gestión de desembolsos, la cobranza y la inversión de efectivo ocioso. Los desembolsos en tránsito son una parte crucial, ya que su control puede mejorar la eficiencia financiera.

ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

Inversión del efectivo ocioso

Diferentes tipos de valores del mercado de dinero
Características de los títulos a corto plazo
Impuestos
Negociabilidad
Riesgo de incumplimiento
Vencimiento
Excedentes temporales de efectivo
Gastos planeados o posibles
Actividades estacionales o cíclicas

Razones para mantener efectivo

DEFINICIÓN
Mantiene la inversión en el nivel más bajo
RAZONES PARA MANTENER EL EFECTIVO:
Administración de efectivo frente a administración de liquidez
Costos de mantener efectivo
Saldos Compensatorios
El motivo de transacción
Los motivos especulativo y precautorio

Administración de los desembolsos de efectivo.

Los desembolsos en tránsito son deseables
Control de los desembolsos
Incrementos de los desembolsos en tránsito.

Cobranza y concentración del efectivo

Aceleración de la cobranza: un ejemplo
Depende de:

EJEMPLO:

El retraso de las cobranzas (8 días en la actualidad)

La velocidad del servicio postal

La ubicación de los clientes de la empresa

Concentración de fondos
Cajas de correo
Cobranza de efectivo