Les actions des traders retails impactent-elles les marchés au même titre que les actions des traders institutionnels ?

ETUDIONS LE CAS : GAMESTOP

GROUPE DE DISTRIBUTION DE JEUX VIDÉOS CÔTÉ EN BOURSE

CRÉÉ EN 1991

JE POSSÈDE MICROMANIA DEPUIS 2008

BASÉ AU TEXAS, GRAPEVINE

MATT FURLONG EN 2021 NEW CEO

BOURSE NYSE : ACTION GME

COURS DE MON ACTION 17,67 DOLS

NÉGATIF

MAIS WHY

DÉMATÉRIALISATION DU MARCHÉ DU JEU

VERSIONS NUMÉRIQUES DES JEUX

LES SITES D'ACHATS EN LIGNE

PERTE DE CLIENTÈLE EN POINT DE VENTE PHYSIQUE

COVID-19

TOUS LES INVESTISSEURS VEULENT ME SHORT

VENTE À DÉCOUVERT

EMPRUNT DE L'ACTION

REVENTE AU PRIX DU MARCHÉ

OBJECTIF RACHAT DE L'ACTIF À UN PRIX MOINS ÉLEVÉ

RETAILS VS INSTITUTIONNALS OR AN INSTITUTION VS INSTITUIONNALS ?

REDDIT

WALLSTREETSBET

GROUPE D'INVESTISSEURS INDÉPENDANTS

INSTITUTIUON?

INTÉRÊT COMMUN

SYSTÈME DE COMMUNIICATION

ENNEMI COMMUN

HEDGE FUNDS

MELVIN CAPITAL MANAGEMENT LP

2021 FERMETURE DU FOND

L'ASSAULT DES RETAILS

PASSAGERS CLANDESTINS ?

QUI SONT LES VICTIMES ?

Environmental

Impact CO2

Social

Bien Etre au travail

Actions Caritatives

RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises

1 RSE = 1 Entreprise

Governance

Direction et Ethique

Prone la diversité dans l'E

Parité hommes/femmes

Questionnaire soumis aux entreprises pour verifier leur statut bicorp

sur plusieurs canaux : twitter, Linkedin ...

" Quand l'éthique devient une stratégie gagnante sur le long terme" BANQUE POPULAIRE

Scoring de A+ à D-

lancé par Euronext le 22 Mars 2023

Regroupement de toutes les Entreprises du CAC ECoresponsables

Accor A+ mais Total Exclue

S'applique à tous les acteurs des marchés financiers

Prioriser l'iinvestissement Finance Verte, dans le cadre de la commercialisation des produits

Ex : FIA, OPCVM...

Article 6

Article 8

Article 9^

ELECTRONIQUE

Développement de Robots de Trading

Besoin de personnel avec compétentes IT : Python, VBA, SQL

Redaction de Cahier des Charges : Spec, JIRA...

Mobilisation de toute la chaine opérationnelle

GRE A GRE

NORMES IFRS / BALE / EMIR

EMIR

GENDARMES FINANCIERS

Methodes de Valorisation

INITIAL MARGIN

MARGIN CALL

Protection de capital

Veille active du portefeuille

Veille active des news

Ratio réglementaire d'exposition

Mise en place de seuil de perte journalière et associé au book

Connaissance du broker

Frais de transaction

Frais overnight

Gestion du compte

Type de compte proposé

CTO

PEA

Trading

STRENGHT

L'accès aux informations de grande qualité et ce rapidement

Terminal Bloomberg

Capitaux importants

Capacité à diversifier les investissements et donc diminuer le risque global d'un portefeuille

La réputation d'un institutionnel permet de gagner en capitaux

Le cas BlackRock

A force de développement de produits haut de gamme (Alladin) la taille totale d'actifs sous gestion à explosé (9,5 billions au Q2 2023

Accès à des produits bien spécifiques et parfois complexes

Private equity

Investissements alternatifs

Options et swaps

Produits strcturés

Le cas des CDN

OPPORTUNITIES

Elargissement de la clientèle

Performances annuelles élevées

Communication sur les réseaux sociaux

Siwssquote

Frais de gestion moins importants que la concurrence

Création de produits autour du développement durable afin d'attirer de nouveaux capitaux

Partenariats stratégiques avec d'autres hedge funds

Diversification de l'activité de trading

Vers un fond RSE

THREATS

Performances d'un autre trader bien meilleures

Les risques liés à la gestion de portefeuille

Risques de marché

Risques de liquidités d'un produit

Risques opérationnels

Risques de modèles algorythimiques

Sujet secondaire

Risques de crédit

Sujet secondaire

Risques règlementaires

Volatilité du portefeuille élevée

Forte volatilité = Risque de perte élevée

Réputation entachée

Sujet secondaire

Bulle qui débouche sur un autre sujet ?

couleur hiérarchie

Chronologie

LIENS

MOTS CLEFS DANS LEXERCICE

Multimédia

Image

Vidéo

Liens

NOUVELLE QUESTION ? UN RETAIL PEUT T IL INFLUENCER LE MARCHÉ AU MEME TITRE QU'UN INSTITUTIONNEL ? POUR TENTER DY REPONDRE, NOUS ALLONS VOUS PRESENTER LES 2 MODES DE GESTIONS. ET CONTRAINTES ASSOCIEES ( LA QUESTION SARRETE APRES LE ? , LE RESTE SERA DIT A L'ORAL, QU'EN PENSEZ VOUS ?

Exemple de GAMESTOP

Exemple daté

Résumé en vidéo un peu troll

MATTHIAS

RSE

Le cas des obligations vertes

Sujet secondaire

ESG

Questionnaire avec vote ?

SWOT

ROMAIN

dates et récurrences

Questions et réponses ?

SYNTHÉTISER ? modif arborescence, analyse technique, IA avec innovation, robotisation dans la gestion passive, et toutes les questions posées ci dessous

NICOLAS

Sources

ARTICLES

RAPPORT

VIDÉOS

LIEN AVEC L'INNOVATION : AJOUTER ROBOTISER : IA DANS LA GESTION PASSIVE

Gestion de portefeuille avec l'aide d'une IA

A VOTRE AVIS : INTEGRER LES "INDICATEURS TECHNIQUES" AU "PLAN DE TRADING" OK

A VOTE AVIS : PASSIVE ET ACTIVE MEME NIVEAU - INDICIELLE A REPLACER - PEUT ETRE RELIER DIRECTEMENT AVEC REPLIQUE CFD DANS ACTIVIE (POSSIBLE)

A VOTRE AVIS : METTRE "'SUPPORT ET RESISTANCES" DANS LES INDICATEURS TECHNIQUES OK

A VOTRE AVIS : PLAN DE TRADING A REMONTER AVANT ANALYSE TECHNIQUE ET FONDAMENTALE OK

AJOUTEE PARTIE MARCHE REEL POUR OPPOSER AUX CFD

Peut-être réduire les figures chartistes et mettre un lien vers un site qui les regroupe ok

Gestion active / passive comparaison

Sujet secondaire

Sujet secondaire

Sujet secondaire