Сырье и материалы;
Незавершенное производство;
Готовая продукция

Дебиторская задолженность

Денежные средства

Кредиторская задолженность

Основная деятельность

Проценты по кредитам;
Налоги;
Содержание соц. сферы.

Инвестиционная деятельность

Продажа долгосрочных активов

Приобретение долгосрочных активов;
Капитальное строительство.

Финансовая деятельность

Выпуск акции;
Получение кредитов.

Выплата кредитов;
Выплата дивидентов.