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DERIVADOS

SWAP

Se negocian bilateralmente por cada una de las partes en mercado "over the counter". este hecho hace que el contrato finalmente acordado sea más útil, flexible y ajustado para las necesidades iniciales que se perseguían con el acuerdo por cada una de las partes

Son operaciones con cumplimiento en un futuro

Cubren los riesgos contra movimientos adversos de tasas y precios.

Se utiliza normalmente para evitar riesgo asociado a la concesión de un crédito, a la suscripción de títulos de renta fija, o al cambio de divisas

OPCIONES

OPCIONES FUERA DE LA MONEDA: Diremos que una opción call o put está fuera de la moneda cuando no es ejercitable.

OPCION DE LA MONEDA: Diremos que una opción call o put esta cuando el precio de ejercicio iguala el precio del activo subyacente.

OPCIONES DENTRO DE LA MONEDA: Una opción call cuando la cotización del activo subyacente es superior al precio de ejercicio. Cuando se trate de una opción put, la cotización del activo subyacente deberá estar por debajo del precio de ejercicio.

Es un contrato mediante el cual el comprador de la opción adquiere el derecho, pero no la obligación de compra o vender un activo subyacente al vendedor de la misma.

FORWARD

Contrato no normalizado entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada y a un precio acordado en el presente.

No exige ningún desembolso inicial puesto que el precio lo fijan las dos partes de mutuo acuerdo.

El contrato es, sin embargo, vinculante; no permite ninguna elección en el futuro, como ocurre en el caso de las opciones

Normalmente no es negociable después del cierre del contrato, no existe mercados secundarios. el riesgo de un forward puede llegar a ser bastante grande y ademas, es siempre bilateral: "el perdedor"puede ser cualquiera de las dos partes

Se negocian básicamente a traves de los departamentos de tesoreria y/o de comercio internacional y divisas de algunas instituciones financieras ; el mercado "over. the counter" (OTC)

FUTUROS

Es un contrato entre dos partes que se comprometen a, en una fecha futura establecida y a un precio determinado, intercambiar un activo, llamado activo subyacente, que puede ser físico, financiero, inmobiliario o de materia prima.

Condiciones: están estandarizadas en lo que se refiere a importe nominal, objeto y fecha de vencimiento

Negociacion : en los mercados organizados y controlados, con lo que pueden vender y comprar sin esperar a la fecha de vencimiento.

Venta: Es u producto que se puede vender sin necesidad de haber comprado anteriormente, esto es lo que en el mercado se conoce como posiciones cortas.