Les actions des traders retails impactent-elles les marchés au même titre que les actions des traders institutionnels ?

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Sujet flottant

CONTENU

Gestion active / passive comparaison

Peut-être réduire les figures chartistes et mettre un lien vers un site qui les regroupe ok

AJOUTEE PARTIE MARCHE REEL POUR OPPOSER AUX CFD

A VOTRE AVIS : PLAN DE TRADING A REMONTER AVANT ANALYSE TECHNIQUE ET FONDAMENTALE OK

A VOTRE AVIS : METTRE "'SUPPORT ET RESISTANCES" DANS LES INDICATEURS TECHNIQUES OK

A VOTE AVIS : PASSIVE ET ACTIVE MEME NIVEAU - INDICIELLE A REPLACER - PEUT ETRE RELIER DIRECTEMENT AVEC REPLIQUE CFD DANS ACTIVIE (POSSIBLE)

A VOTRE AVIS : INTEGRER LES "INDICATEURS TECHNIQUES" AU "PLAN DE TRADING" OK

LIEN AVEC L'INNOVATION : AJOUTER ROBOTISER : IA DANS LA GESTION PASSIVE

Gestion de portefeuille avec l'aide d'une IA

Sources

VIDÉOS

RAPPORT

ARTICLES

SYNTHÉTISER ? modif arborescence, analyse technique, IA avec innovation, robotisation dans la gestion passive, et toutes les questions posées ci dessous

NICOLAS

Questions et réponses ?

dates et récurrences

SWOT

ROMAIN

Questionnaire avec vote ?

RSE

Le cas des obligations vertes

Exemple de GAMESTOP

MATTHIAS

Résumé en vidéo un peu troll

Exemple daté

NOUVELLE QUESTION ? UN RETAIL PEUT T IL INFLUENCER LE MARCHÉ AU MEME TITRE QU'UN INSTITUTIONNEL ? POUR TENTER DY REPONDRE, NOUS ALLONS VOUS PRESENTER LES 2 MODES DE GESTIONS. ET CONTRAINTES ASSOCIEES ( LA QUESTION SARRETE APRES LE ? , LE RESTE SERA DIT A L'ORAL, QU'EN PENSEZ VOUS ?

STRUCTURE

Multimédia

Image

Vidéo

Liens

MOTS CLEFS DANS LEXERCICE

Pictogramme

mots clés

idées secondaires

idées principales

arborescence

Police

Centre

LIENS

Chronologie

couleur hiérarchie

Bulle qui débouche sur un autre sujet ?

BROUILLON

Les actions des traders retails impactent-elles les marchés au même titre que les actions des traders institutionnels ?

TRADING INSTITUTIONNEL

SWOT TRADER INSTITUTIONNEL

THREATS

Réputation entachée

Volatilité du portefeuille élevée

Forte volatilité = Risque de perte élevée

Les risques liés à la gestion de portefeuille

Risques règlementaires

Risques de crédit

Risques de modèles algorythimiques

Sujet secondaire

Risques opérationnels

Risques de liquidités d'un produit

Risques de marché

Performances d'un autre trader bien meilleures

OPPORTUNITIES

Vers un fond RSE

Diversification de l'activité de trading

Partenariats stratégiques avec d'autres hedge funds

Création de produits autour du développement durable afin d'attirer de nouveaux capitaux

Elargissement de la clientèle

Frais de gestion moins importants que la concurrence

Communication sur les réseaux sociaux

Siwssquote

Performances annuelles élevées

WEAKNESS

Fonds institutionnels systémiques

Pression juridique et règlementaire

Complexité opérationnelle

Pression des clients quant aux performances annuelles

STRENGHT

Accès à des produits bien spécifiques et parfois complexes

Produits strcturés

Le cas des CDN

Options et swaps

Investissements alternatifs

Private equity

La réputation d'un institutionnel permet de gagner en capitaux

Le cas BlackRock

A force de développement de produits haut de gamme (Alladin) la taille totale d'actifs sous gestion à explosé (9,5 billions au Q2 2023

Capitaux importants

Capacité à diversifier les investissements et donc diminuer le risque global d'un portefeuille

L'accès aux informations de grande qualité et ce rapidement

Terminal Bloomberg

GESTION DES RISQUES

Connaissance du broker

Type de compte proposé

Trading

PEA

CTO

Quels types de frais sont facturés

Gestion du compte

Frais overnight

Frais de transaction

Mise en place de seuil de perte journalière et associé au book

Ratio réglementaire d'exposition

Veille active des news

Journaux spécialisés

Veille active du portefeuille

Protection de capital

Money management

Stop loss

management du risque

Methodes de Valorisation

COLLATERAL

MARGIN CALL

INITIAL MARGIN

REGLEMENTATIONS DES MARCHES FINANCIERS

GENDARMES FINANCIERS

AMF, SEC, FCA, FSA...

NORMES IFRS / BALE / EMIR

Application d'un référentiel comptable pour l'ensemble des sociétés cotées en Europe

EMIR, BALE, DFA, IFSB, Critères ESG...

EMIR

Obligation de Clearing

Respect des ratios reglementaires de fonds propres

DESKS DE TRADING

Desk commodities

Desk equity

Desk trésorerie

Desk derivé

Desk de change

PLATEFORME DE NEGOCIATION ?

GRE A GRE

Chambre de compensation

Marché OTC, Customizé

PEU DE VOLUME, DONC TRES CHER

ELECTRONIQUE

VOLUME DE TRANSACTIONS ELEVE

Politique de Réduction des couts vers l'automatisation

Mobilisation de toute la chaine opérationnelle

Redaction de Cahier des Charges : Spec, JIRA...

Besoin de personnel avec compétentes IT : Python, VBA, SQL

Développement de Robots de Trading

Marché Listé, standardisé

ESG

22 Mars 2023 - EURONEXT - CAC40 ESG

10 Mars 2021 - Reglement SFDR de l'UE ( Sustainable Finance Disclosure )

S'applique à tous les acteurs des marchés financiers

Prioriser l'iinvestissement Finance Verte, dans le cadre de la commercialisation des produits

Ex : FIA, OPCVM...

Article 9

Article 8

Article 6

CAC 40 ESG

lancé par Euronext le 22 Mars 2023

Regroupement de toutes les Entreprises du CAC ECoresponsables

Accor A+ mais Total Exclue

Scoring de A+ à D-

ESG Ratings

sur plusieurs canaux : twitter, Linkedin ...

" Quand l'éthique devient une stratégie gagnante sur le long terme" BANQUE POPULAIRE

B corp ?

Questionnaire soumis aux entreprises pour verifier leur statut bicorp

acronyme de Environnement, Social and Governance

Governance

Direction et Ethique

Prone la diversité dans l'E

Parité hommes/femmes

Social

Actions Caritatives

RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises

1 RSE = 1 Entreprise

Bien Etre au travail

Environmental

Impact CO2

1960 - creation

TRADING RETAIL

ETUDIONS LE CAS : GAMESTOP

CONCLUSION

L'ASSAULT DES RETAILS

QUI SONT LES VICTIMES ?

PASSAGERS CLANDESTINS ?

MON RAPPORT AVEC LA PROBLÉMATIQUE

RETAILS VS INSTITUTIONNALS OR AN INSTITUTION VS INSTITUIONNALS ?

HEDGE FUNDS

MELVIN CAPITAL MANAGEMENT LP

2021 FERMETURE DU FOND

REDDIT

WALLSTREETSBET

GROUPE D'INVESTISSEURS INDÉPENDANTS

INSTITUTIUON?

INTÉRÊT COMMUN

SYSTÈME DE COMMUNIICATION

ENNEMI COMMUN

QUEL ÉTAIT MON BILAN ÉCONOMIQUE EN 2020 ?

NÉGATIF

TOUS LES INVESTISSEURS VEULENT ME SHORT

VENTE À DÉCOUVERT

EMPRUNT DE L'ACTION

REVENTE AU PRIX DU MARCHÉ

OBJECTIF RACHAT DE L'ACTIF À UN PRIX MOINS ÉLEVÉ

MAIS WHY

DÉMATÉRIALISATION DU MARCHÉ DU JEU

VERSIONS NUMÉRIQUES DES JEUX

LES SITES D'ACHATS EN LIGNE

PERTE DE CLIENTÈLE EN POINT DE VENTE PHYSIQUE

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QUI SUIS-JE ?

GROUPE DE DISTRIBUTION DE JEUX VIDÉOS CÔTÉ EN BOURSE

BOURSE NYSE : ACTION GME

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