Conciliación bancaria.
Ajustes.
Las diferentes causas por las cuales el saldo no puede coincidir es por el valor de los estados de cuentas variados.
Tales como:
Que la diferencia se por presentación de servicios.
Que la diferencia sea por valores que el banco haya abonado o aumentado
Cheques expedidos aun no cobrados.
¿Que es?
Es un documento en donde se informan las causas que originan la diferencia entre el saldo disponible de la cuenta y el saldo de la cuenta en el libro mayor.
ESTADO DE CUENTA BANCARIO.
Documento de banco en donde se envía mensualmente a la empresa, en el cual informa el movimiento que a tenido.
Auxiliar.
Registro auxiliar de bancos al instrumentos que posee una empresa destinada únicamente a incluir operaciones relacionadas con el giro de cheques.
