av juri endo för 13 årar sedan
666
銀行口座残高確認
取決額照合
出納帳差引残高確認
入出金合計確認
出納帳承認
出納帳記入
入金・支払報告書確認
銀行依頼実施
預金払出票作成
補給承認
支払事実検証
証憑書類確認
支払報告書確認
不要口座検証
口座利用状況確認
銀行取引明細確認
銀行残高確認
台帳残高確認
預金台帳承認
預金台帳記入
残高照合報告
不突合分原因究明
金種別残高照合実施
金種表確認
手元有高算出
出納帳残高抽出
その他重要物・有価物保管
有価証券保管
通帳保管
印鑑保管
現金保管
領収書発行管理
現金出納帳承認
現金出納帳の精査、締切
現金出納帳記入
仕訳計上
現金受払記録
入出金事実確認
金種別有高実査
手形・小切手保管
現金出納
支払伝票計上
銀行宛依頼書持込
振込データ送信
振込承認
取引先別振込先確認
振込先登録確認
別口座枠検証
口座残高確認
振込依頼受領
振込依頼書作成
支払承認
支払妥当性確認
関係部門問合せ
各証憑類検証
契約書確認
入荷証憑書類確認
支払依頼書確認
各部門通知
各部門問合せ
各証憑書類検証
銀行振込明細確認
請求書確認
支払通知書確認
入金予定日確認
期日別債権残高確認
計上承認
仮受勘定計上
入金情報確認
入金事実確認
銀行振込明細入手
FB情報確認