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６．品質保証と管理の充実

由Masahiro Takeno

現金出納管理

小口現金管理

残高管理

銀行口座残高確認

取決額照合

出納帳差引残高確認

入出金合計確認

小口現金出納超管理

出納帳承認

出納帳記入

入金・支払報告書確認

補充実施

銀行依頼実施

預金払出票作成

補充手続き

補給承認

支払事実検証

証憑書類確認

支払報告書確認

現預金残高管理

預金残高管理

使用口座管理

不要口座検証

口座利用状況確認

預金残高照合

銀行取引明細確認

銀行残高確認

台帳残高確認

預金台帳管理

預金台帳承認

預金台帳記入

現金管理

現金残高照合

残高照合報告

不突合分原因究明

金種別残高照合実施

金種表確認

手元有高算出

出納帳残高抽出

金庫管理

その他重要物・有価物保管

有価証券保管

通帳保管

印鑑保管

現金保管

現金出納帳管理

領収書発行管理

現金出納帳承認

現金出納帳の精査、締切

現金出納帳記入

仕訳計上

現金受払記録

入出金事実確認

金種別有高実査

手形・小切手保管

現金出納

銀行取引業務（定型実施）

借入・返済事務

口座間移動

振出・決済業務

預金業務

銀行口座管理（定型実施）

その他変更手続き等

残高照合

口座の開設

銀行振込入出金管理

銀行振込支払

支払計上

支払伝票計上

支払実行

銀行宛依頼書持込

振込データ送信

振込承認

取引先別振込先確認

振込先登録確認

別口座枠検証

口座残高確認

振込依頼受領

支払精査

振込依頼書作成

支払承認

支払妥当性確認

関係部門問合せ

各証憑類検証

契約書確認

入荷証憑書類確認

支払依頼書確認

銀行振込入金

入金内容確認

各部門通知

各部門問合せ

各証憑書類検証

銀行振込明細確認

請求書確認

支払通知書確認

入金予定日確認

期日別債権残高確認

入金仮計上

計上承認

仮受勘定計上

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入金情報入手

入金事実確認

銀行振込明細入手

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