El juego de la estrategia empresarial
Finanzas y flujo de caja
Desempeño en las medidas de calificación crediticia
Ratio de cobertura de intereses (beneficio operativo ÷ gastos de interés)
Relación deuda / activos (deuda total ÷ activos totales)
Riesgo de incumplimiento (basado en el índice de riesgo de incumplimiento Y14 de 0,68)
Ultimo Año
AñoProyectado
Otras estadísticas financieras importantes
Tasa de interés pagada en préstamos sobregiro
Tasa de interés recibida sobre saldos en efectivo
Capital accionario (mínimo obligatorio = $ 150 millones)
Año Proyectado
Este proy. El saldo de caja negativo resultará en un préstamo sobregiro al 8.5% de interés.
Saldo de caja proyectado al final del año 14 (miles de dólares)PS
Desembolsos de efectivo proyectados en el año 14
Dinero en efectivo
Desembolso
Pagos a proveedores de materiales
Gastos de producción (excluida la depreciación)
Gastos de distribución y almacenamiento
Gastos administrativos y de marketing
Capital
Desembolsos
Ampliación de instalaciones (nuevo espacio)
Compras de equipos
Opciones de actualización de equipos
Iniciativas de eficiencia energética
Préstamo bancario
Reembolso
Préstamo a 1 año
Préstamos a 5 años
Préstamos a 10 años
Interesar
Pagos
Préstamos bancarios
Préstamo por sobregiro Y13
Recompra de acciones (0 acciones a $ 125.88)
Pagos de impuestos sobre la renta
Pagos de dividendos a los accionistas
Resultado en Miles de dólares
Efectivo proyectado disponible en el año 14
Saldo de caja inicial (transferido del año 13)
Dinero en efectivo Entradas
Recibos de ventas de calzado
Préstamos bancarios
Préstamo a 1 año
Préstamo a 5 años
Préstamo a 10 años
Emisión de acciones (0 acciones @ $ 125.88)
Venta de equipos de producción usados
Ingresos por intereses sobre el saldo de efectivo del año 13
Préstamo para cubrir el sobregiro ( préstamo a 1 año al 8,5%)
Reembolso en efectivo
Efectivo total disponible de todas las fuentes
Acciones en circulación al final del año 14
20.000 k
Acciones en circulación al comienzo del año 14
20.000 k
Uso para exceso de efectivo
Acciones en circulación al final del año 14
Dividendo ($ / acción) El dividendo del año 13 fue de $ 0.00
Recompra de acciones (miles de acciones a $ 125.88)
Recompra máxima de acciones en Y14 = 1200k
PS
Resultado
Reembolso anticipado de LT Préstamos (Nota de balance)
Ninguno /o Resultado
Fuentes de Efectivo adicional
Emisión de acciones (miles de acciones a $ 125.88)
Emisión máxima de acciones en Y14 =
Préstamo bancario a 10 año)
(7,50% de interés)
Préstamo bancario a 5 años
(7,00% de interés)
Préstamo bancario a 1 año)
(6,50% de interés)
Responsabilidad Social Corporativa y Ciudadanía
Iniciativas CSRC
Esfuerzos históricos de CSRC de la empresa, años, 9,10,11,12,13,14…
Total de desembolsos en efectivo
Miles de $,$ Por unidad vendida
Código de Conducta del proveedor
Embalaje / Embalaje Reciclado/Iniciativas de eficiencia energética/Contribuciones benéficas/Capacitación / Aplicación de la Ética/rabajo mejorado
Condiciones
Desembolsos de efectivo para la responsabilidad social corporativa y la ciudadanía en el año 14, total de desembolsos en efectivo (miles de dólares)
$ 8,900 Por par vendido ($ por par) $ 0.36
Mejorado, Laboral, Condiciones
Ventilación mejorada,Iluminación y seguridad
Cafetería y en el lugar, Instalaciones de cuidado infantil
Continuar/Descontinuar
Institución de un código de conducta para proveedores
Uso de envases / embalajes reciclados/ Iniciativas de eficiencia energética/ Contribuciones caritativas $Capacitación / Aplicación de la Ética
Continuar/descontinuar
0 a 10000
0 a 500
No / Si
Apoyo a celebridades
Muchas celebridades deportivas de diferentes partes del mundo han mostrado su deseo de utilizar las
zapatillas deportivas de la empresa y avalar la marca
la duración del contrato varía entre dos y tres años,
dependiendo de las expectativas de la celebridad.
Actualmente se está trabajado con varias compañías en el año 13
Mic Jagermeister
Roger Federation
Nunchuck Norris
Bronko Mars
Samuelle Jackson
(la oferta mínima es de US$ 500,000 por año)
Operaciones de marca Privada
Proyecciones.
Desde el momento que se introduce la decisión de precio, se activan las proyecciones ingreso-costo beneficio relacionadas con la posibilidad de adjudicarse el contrato de marca privada.
Importante: El precio máximo en esta industria debe ser de US$.10.00 menos que el promedio
del precio en el mercado de detallistas de la misma gestión.
Actualmente en la compañía A se esta trabajando en $8.1
Producción y Horas extra
La capacidad de producción no utilizada en marca propia, se puede utilizar para marca privada.
Las horas extras se hacen
efectivas solo en el caso que la empresa consiga suficientes contratos
Envió de zapatillas
También se decide el número de pares que se enviarán desde cada planta a los centros de distribución
en cada región.
Este envío representa el compromiso de la empresa a realizar una determinada oferta al
centro de compras de marca privada.
En el mercado de marca privada las zapatillas se producen y
envían sólo si los contratos son adjudicados por el centro de compras.
a ser Producido y enviado
Almacén Pacifico-Asia
pares de etiqueta privada.
Para el año 13 son 300 pares en almacen.
Estilos y Características
El objetivo de estas dos decisiones debe ser lograr el menor costo por par, minimizando los gastos y
cumpliendo con la calificación S/Q requerida.
se puede trabajar en un rango de 0 a 50 estilos.
Actualmente la compañía A esta trabajando con 16 pares.
En este apartado se recomienda invertir en los programas TQM/Six Sigma que enfocar todos los esfuerzos en lograr la calificación de
estrellas con estas decisiones.
Materiales.
Porcentaje de materiales de calidad superior
Se recomienda mantener este porcentaje al mínimo
posible para cumplir con la calificación S/Q.
Material superior de 50%
Materiales superiores de 0 a 100%
Marketing al por mayor
Competitivo
Supuestos
Clasificación S / Q
Disponibilidad del modelo
Precio al por mayor ($ por par)
Publicidad de marca (miles de dólares)
Oferta de reembolso ($ por par)
Tiempo de entrega (semanas)
Soporte para minoristas ($ por punto untos de venta
Apelación de celebridades, Reputación de la marca
Ingresos, costos y
Proyecciones de beneficios
para el año 14
Ingresos brutos mayoristas
± Ajustes del tipo de cambio
Ingresos netos al por mayor
Costo de los pares vendidos
Gastos de almacén
Gastos de marketing
Gastos administrativos
Utilidad (pérdida) operativa
Margen de beneficio operativo
Cuota de mercado mayorista (% del volumen total de ventas regionales) Pares(Miles)Disponible para la venta (después de completar pedidos por Internet)Demanda mayorista de pares de marcas Inventario requerido.
Venta al por mayor Márketing
Decisiones
1-Precio al por mayor para minoristas ($ / par)
2-Publicidad de marca (miles de dólares)
3-Reembolso por correo ($ 3 a $ 15 por par)
4-Tiempo de entrega ( entrega de 1 a 4 semanas)
5-Soporte para minoristas ($ 0 a $ 10000 por punto de venta)
Mercado Asia-Pacífico
Mercado Europa-África
Topic principal
Marketing de internet
envió gratis
Todo
La mayoria
Algunos
Pocos
Ninguno
publicidad en motores de búsqueda
Precio de venta al público
Mercado de América Latina
Mercado de Asia-Pacifico
Mercado Europa-áfrica
Mercado de América del Norte
Año proyectado
Envió gratuito
Publicidad en motores de busqueda
maximo $20000
minimo $0
precio de venta al publico
Por par vendido en linea
Distribución y Almacén
Liquidación de inventario
Máximo $100
Pares a enviar
Almacén de América Latina
Almacén de Asia-Pacífico
Almacén Europa-África
Almacén de América del Norte
Instalaciones de producción
Espacio para equipos de producción
Construcción de espacio nuevo / adicional
Máximo 5000
Opciones de mejora de la producción
Opción D
Producción asistida por robot para
aumentar la productividad de los trabajadores en un 50%
Opción C
Compra de equipo especial
para aumentar la calificación S / Q en 1 estrella
Opción B
Revisiones de diseño
pararedicir el costo de instalación
Opción A
Compra de equipo especial para
reducir la taza de rechazo en un 50%
Puede ser
SI
NO
Venta de equipo existente
Máximo $7000
Renovado
Nuevo
Máximo $1000
Por
Producción de marca
se divide en
Precio previsto de materiales
para el
de
Materiales superiores
Máximo $13.28
Mínimo $9.28
Materiales estándar
Máximo $5.29
Mínimo $3.29
Total de pares a fabricar
en
Año 12
dependerá de
Regiones geográficas habilitadas
Capacidad comprada
TQM/Programa de calidad 6-Sigma
Máximo $5.00
Par
Estilo y características mejoradas
puede ser
Máximo $100 K
Mínimo $0 K
Modelo
Numero de modelos o estilos
500 modelos
Máximo
50 modelos
como
Mínimo
Materiales
pueden ser
Porcentaje de materiales superiores
Máximo 100%
Mínimo 0%
Porcentaje de materiales estándar
se
Ajusta automáticamente
1. Planteamiento del problema
Se divide en
Remuneración de los supervisores
Supervisor
Personal de supervisión
50 Trabajadores
1 Supervisao
0 Trabajadores
a
1 Supervisor
Formación en buenas practicas
Trabajador
Máximo $7500
Beneficios adicionales
Año
puede ser de
Máximo $8000
Mínimo $0
Pago de incentivos
por
Par no rechazado
es de
Máximo $8.00
Mínimo $0.00
Salario base
va de
Máximo +15%
Mínimo -10%
respecto al
Año anterior
