Define y proyecta el flujo de caja de tu empresa

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Por: JOAN MANUEL PLAZAS TRIANA CRISTIAN FERNANDO MARIN RIVERO

Define y proyecta el flujo de caja de tu empresa

Pasos para preparar y proyectar el flujo de caja

Análisis de composición y saldos

Necesidades de crédito

Análisis de ingresos y egresos

Definición y cálculo de egresos

Impuestos

Pagos administrativos

Definición y cálculo de ingresos

Revisión de información disponible

Estado de resultados

Balance general

Elementos del flujo de caja

Saldo final

Egresos

Pagos a empleados

Compras

Ingresos

Recuperación de cuentas por cobrar

Saldo inicial

Flujo de caja

Función

Determinar capacidad de pago

Registrar movimientos futuros

Propósito

Decisiones de inversión y financiamiento

Calcular saldo inicial y final

Definición

Herramienta financiera para ordenar entradas y salidas

Estrategias para mejorar el flujo de caja

Recurrir al leasing financiero

Acudir al factoring

Controlar inventario

Realizar compras conjuntas

Revisar y ajustar precios

Aprovechar descuentos por pagos adelantados

Negociar plazos con proveedores

Organizar cuentas por cobrar

Estructura del flujo de caja

Financiamiento

Pagos de préstamos y dividendos

Emisión de acciones

Inversión

Compra/venta de activos

Operación

Ingresos y egresos operacionales

Ventajas de elaborar el flujo de caja

Preparación de pronósticos

Cálculo de rentabilidad de inversiones

Facilita control y coordinación

Evaluación de capacidad para generar flujos futuros

Previsión de necesidades de efectivo

Administración de efectivo

Cobertura de necesidades mínimas y adicionales

Flujo de dinero de la empresa

Componentes

Salidas

Compra de activos fijos

Pagos de préstamos

Pagos a trabajadores

Pagos a proveedores

Compra de inventarios

Compra de materia prima

Entradas

Beneficios de inversiones

Préstamos

Venta de activos fijos

Pagos de deudores

Ventas de contado

Importancia

Financiar el ciclo operativo

Concepto

Movimiento continuo de dinero