mercados de opciones y futuros

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mercados de opciones y futuros

futuros y opciones como abertura y como inversión

la cobertura es una estrategia por la que se intenta reducir el riesgo de precio de una determinada cartera, es decir la posible perdida producida por movimientos desfavorables de los precios

cobertura con opciones

en general cubrir una cartera con opción puede asimilar a la compra de un seguro

cobertura con futuro

para cubrir una cartera de renta variable con futuros se debe vender un numero de contratos equivalentes a nuestra posición

que son las opciones

una opción es un contrato que otorga a su comprador el derecho pero no la obligación a comprar o vender una determinada cuantía de activo subyacente a un precio determinado llamado precio de ejercicio en un periodo de tiempo estipulado o vencimiento

tipos de opciones

variables que influyen en la prima y su efecto

son el precio de la acción, el precio de ejercicio de la opción , el tiempo que falta para el vencimiento, la volatilidad, los tipos de interés y los dividendos

el precio de la opcion: la prima

la prima es el precio de la opción que paga el comprador y que ingresa el vendedor

opcion de venta o put

en una opción de venta u opción put el comprador tiene el derecho aunque no la obligación de vender

opciones de compra-opciones call

el comprador malquiere el derecho aunque no la obligación a comprar

que son los productos derivados y que tipos podemos encontrar: los productos derivados son instrumentos financieros cuyo valor deriva de la evolución de los precios de otros activos denominados activos subyacentes.

tipos de derivados

productos derivados OTC

productos estructurados

otros productos no negociables

productos derivados

antes de invertir

como comprar y vender opciones y futuros

los productos derivados al igual que otros productos financieros negociables se pueden comprar y vender en el mercado secundario sin esperar a su vencimiento

que son las garantías

al ser la cámara quien asume el riesgo de contrapartida de compradores y vendedores deberá utilizar una serie de mecanismo para gestionarlo y no acabar asumiendo las perdidas generadas por posible incumplimiento

que significa cerrar la posicion

cerrar la posición es dejar de tener posiciones ante la cámara tanto en derechos como en obligaciones

que es un futuro

precio teórico de un futuro

en los mercados de derivados se entiende por precio teórico futuro de un subyacente es el resultado de sumar a su precio de contado el coste de la financiación hasta el momento futuro y restarle los rendimientos obtenidos desde el momento actual hasta el futuro

sus caracteristicas principales

tanto parar comprar como para vender futuros los intervinientes han de aportar garantías al mercado

se negocian en mercados organizados por tanto pueden ser comprados o vendidos en cualquier momento de la sesión de negociación sin necesidad de esperar a la fecha de vencimiento

las condiciones de los contratos están0 estandarizados por lo que se refiere a su importe nominal, objetivo y fecha de vencimiento

venta de contrato a futuro

es un acuerdo negociado en una bolsa o mercado organizado que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un numero de bienes o valores en una fecha futura pero con un precio establecido de ante mano

compra de contrato de futuro

consiste en la realización de contratos de compra o venta de ciertas materias en una fecha futura pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento

los contratos a plazo o forward

contrato entre dos partes mediante el cual ambos se comprometen a intercambiar un activo determinado o un índice de precio sobre un activo determinado, a futuro, a un precio que se determina por anticipado

en que consiste el efecto apalancamiento

en que consiste el efecto apalancamiento: el efecto apalancamiento es la relacion que existe entre el resultado de la inversion y el capital iknvertido